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郑州市第四十九中学部门决算公开
来源:未知 阅读次数: 发布时间:2016-09-28
 
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门:                                                                                                                  单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 1311.68  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 1071.42 
六、其他收入 6   八、社会保障和就业支出 19 188.48 
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 20 20.71 
  8   十九、住房保障支出 21 31.08
本年收入合计 9 1311.68  本年支出合计 22  1311.68
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  0
         年初结转和结余 11 0                  年末结转和结余 24  0
  12     25  
合计 13 1311.68  合计 26  1311.68
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
公开02表
部门:                                                                                                                     单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1311.68  1311.68             
 205  教育支出 1071.41  1071.41             
20502  普通教育 1005.58  1005.58             
 2050202  小学教育 7.14  7.14             
 2050203  初中教育 998.14  998.14             
 2050205  高等教育 0.3  0.3             
 20509  教育附加安排的支出 65.83  65.83             
2050999 其他教育附加安排的支出 65.83 65.83            
208 社会保障和就业支出 188.48 188.48            
20805 行政事业单位离退休 188.48 188.48            
2080502 事业单位离退休 188.48 188.48            
210 医疗卫生与计划生育支出 20.71 20.71            
21005 医疗保障 20.71 20.71            
2100505 事业单位医疗 20.71 20.71            
221 住房保障支出 31.08 31.08            
22102 住房改革支出 31.08 31.08            
2210201 住房公积金 31.08 31.08            
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
支出决算总表
公开03表
部门:                                                                                                                       单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1311.68  907.71  403.97         
 205  教育支出 1071.41  667.45  403.97         
20502  普通教育 1005.58  667.45  338.14         
 2050202  小学教育 7.14    7.14         
 2050203  初中教育 998.14  667.45  330.69         
 2050205  高等教育 0.3    0.3         
 20509  教育附加安排的支出 65.83    65.83         
2050999 其他教育附加安排的支出 65.83   65.83        
208 社会保障和就业支出 188.48 188.48          
20805 行政事业单位离退休 188.48 188.48          
2080502 事业单位离退休 188.48 188.48          
210 医疗卫生与计划生育支出 20.71 20.71          
21005 医疗保障 20.71 20.71          
2100505 事业单位医疗 20.71 20.71          
221 住房保障支出 31.08 31.08          
22102 住房改革支出 31.08 31.08          
2210201 住房公积金 31.08 31.08          
 
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
                           财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:                                                                                                      单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1311.68  一、一般公共服务支出 16      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 17      
  3   三、国防支出 18      
  4   四、公共安全支出 19      
  5   五、教育支出 20 1071.41  1071.41   
  7   八、社会保障和就业支出 21 188.48  188.48   
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 22 20.71  20.71   
  9   十九、住房保障支出 23 31.08 31.08  
本年收入合计 10 1311.68  本年支出合计 24 1311.68  1311.68   
年初财政拨款结转和结余 11 0  年末结转和结余 25  0 0   
      一般公共预算财政拨款 12 0    26      
        政府性基金预算财政拨款 13     27      
  14     28      
合计 15 1311.68  合计 29 1311.68 1311.68   
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:                                                                                                                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1311.68  907.71  403.97   
 205  教育支出 1071.41  667.45  403.97   
20502  普通教育 1005.58  667.45  338.14   
2050202  小学教育 7.14    7.14   
2050203  初中教育 998.14  667.45  330.69   
2050205  高等教育 0.3    0.3   
20509  教育附加安排的支出 65.83    65.83   
2050999 其他教育附加安排的支出 65.83   65.83  
208 社会保障和就业支出 188.48 188.48    
20805 行政事业单位离退休 188.48 188.48    
2080502 事业单位离退休 188.48 188.48    
210 医疗卫生与计划生育支出 20.71 20.71    
21005 医疗保障 20.71 20.71    
2100505 事业单位医疗 20.71 20.71    
221 住房保障支出 31.08 31.08    
22102 住房改革支出 31.08 31.08    
2210201 住房公积金 31.08 31.08    
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:                                                                                                       单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计  907.71 806.05 101.66  
 205  教育支出 667.45  565.79 101.66  
20502  普通教育 667.45  565.79 101.66  
2050202  小学教育        
2050203  初中教育 667.45  565.79 101.66  
2050205  高等教育        
20509  教育附加安排的支出        
2050999 其他教育附加安排的支出        
208 社会保障和就业支出 188.48 188.48    
20805 行政事业单位离退休 188.48 188.48    
2080502 事业单位离退休 188.48 188.48    
210 医疗卫生与计划生育支出 20.71 20.71    
21005 医疗保障 20.71 20.71    
2100505 事业单位医疗 20.71 20.71    
221 住房保障支出 31.08 31.08    
22102 住房改革支出 31.08 31.08    
2210201 住房公积金 31.08 31.08    
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:                                                                                                       单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.53 0 2.53 0 2.53 2 4.53 0 2.53 0 2.53 2
 
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:                                                                                                    单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
郑州市第四十九中学
单位决算公开说明
一、学校情况
  (一)基本情况
    1.郑州市四十九中是郑州市教育局直属的一所初级中学,其职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展。
2.我校人员编制74人,2015年年底在职69人,外聘8人;退休老干部58人。
3.2015年在职教师调走1人,死亡1人,新入编4人;退休老干部死亡1人。
4.我校共有18个教学班,学生总人数714人。
(二)2015年取得的主要事业成效
学校以“小班特色、精品名校”为发展定位,以“精诚博爱,自强不息”为校训,以“用爱构建师生共同成长的家园”为办学理念,以“学会做人、学会做事、学会共处、学会求知”为培养目标。在长期的教育教学实践中,形成了“精忠、诚毅、博大、爱人”的校风,“精心、诚恳、博学、爱岗”的教风,“精进、诚信、博思、爱学”的学风。可谓“方寸园中铸钟鼎,袖珍校内育鲲鹏”。2015年我校获得了:“郑州市书香校园”“郑州市教育科研先进单位”“郑州市2014-2015学年度普通初中教育教学先进单位”“郑州市防震减灾科普示范学校”“郑州市中小学安全知识竞赛暨安全教育征文大赛活动先进单位”等荣誉。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
 
分析:2015年比2014年增加,代表着财政对教育的重视力度。
(二)收入支出执行情况

    分析:财政拨款收入和教育经费增加,原因15年学校专项费用增加;社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出基本保持持平。
 
1.收入支出与预算对比分析
2015年 收入 支出
财政拨款收入 教育 社会保障和就业 医疗卫生 住房保障支出
预算 10,251,462.00 8,419,032.00 1,296,084.00 214,540.00 321,806.00
决算 13,116,779.43 10,714,165.45 1,884,763.70 207,051.28 310,799.00
增减 27.95% 27.26% 45.42% -3.49% -3.42%
分析:财政拨款收入和教育经费增加,原因增拨了教育费附加,工作经费(往来);社会保障和就业增加是因为工资变动。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重:

(2)各项支出占总支出的比重:

3.重点经济分类支出执行情况
(1)三公经费支出情况:

(2)无会议费支出。
(三)年末结转和结余情况
本单位收入即支出,无结余。
 
三、资产负债情况分析

分析:固定资金比去年有所减少,主要因为核减了一批固定资产。
 
四、2015年度部门决算工作开展情况
我校在经费有限的情况下,加强对各类资金的管理,采取措施,挖掘潜力,增收节支,用较少的资金办更多的事,提高了资金的使用效益,既保证了学校的正常开支,又使校容校貌有了极大的改善,教学硬件更加先进,资金使用达到了上级主管部门和校领导的要求。
 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《事业单位会计准则》、《部门决算管理制度》等法律规章。我校领导对部门决算工作提出了明确要求,一是要高度重视,集中人力做好决算工作;二是要做好会计核算基础工作,加强对账工作,及时清理年底往来、在途资金,打好决算基础;三是要严格审核把关,确保决算数据的真实性、准确性和权威性;四是要加强决算分析,领导决策提供数据支持。
财务人员认真学习2015年度部门决算的编制说明,熟练掌握各类表式之间的勾稽关系和逻辑衔接,按时保质保量完成了本年度决算工作。
 
 
                                     郑州市第四十九中学
                                      2016年9月28日
 
                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                     
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